أدوات Pilotage financier
Calculateur de runway
Le runway est la seule métrique qu'un dirigeant doit connaître de mémoire. Il ne dit pas si l'entreprise va bien : il dit combien de temps il reste pour le prouver.
أرقامك
Runway
8.6 mois
- Consommation annualisée
- 1,680,000 MAD
- Trésorerie dans 6 mois
- 360,000 MAD
المنهجية
- Runway = trésorerie disponible / consommation nette mensuelle.
- La consommation nette est la sortie de trésorerie après encaissements, pas la somme des charges.
الحدود
- Le calcul suppose une consommation constante : une saisonnalité forte le rend optimiste.
- Les encaissements différés et les décalages de TVA ne sont pas modélisés.
أسئلة متكررة
- Quand faut-il relancer une levée ?
- En comptant à rebours depuis la fin du runway : un tour se prépare et se signe sur plusieurs mois. Engager la démarche avec moins de six mois devant soi revient à négocier sous contrainte.
- Faut-il compter les subventions non encaissées ?
- Non. Le runway se calcule sur la trésorerie disponible. Une aide notifiée mais non versée est un encaissement futur, pas un matelas.